雄韜股份:非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況匯總表的專項(xiàng)說(shuō)明
深圳市雄韜電源科技股份有限公司 非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金 往來(lái)情況匯總表的專項(xiàng)說(shuō)明 勤信專字【2020】第 0456 號(hào) 目錄 內(nèi) 容 頁(yè)次 專項(xiàng)說(shuō)明 1-2 附表 3 中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 地址：北京西直門外大街 110 號(hào)中糖大廈 11 層 電話：(86-10)68360123 傳真：(86-10)68360123-3000 郵編：100044 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái) 情況匯總表的專項(xiàng)說(shuō)明 勤信專字【2020】第 0456 號(hào) 深圳市雄韜電源科技股份有限公司全體股東： 我們接受委托，依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》審計(jì)了深圳市雄韜電源科 技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱貴公司)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并 及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2019 年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流 量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于 2020 年 4 月 27 日簽發(fā)了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)公布、證監(jiān)發(fā)[2017]16 號(hào)修改)的要求，貴公司編制了后附的 2019年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表(以下簡(jiǎn)稱匯總表)。 如實(shí)編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是貴公司管理層的責(zé)任。我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)貴公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致。除核對(duì)外，我們未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)或其他程序。 為了更好地理解貴公司 2019 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。 本專項(xiàng)說(shuō)明僅供貴公司披露 2019 年度年報(bào)披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本報(bào)告作為貴公司 2019 年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。 附表：深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表 中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 二○二○年四月二十七日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 非經(jīng)營(yíng)性資金占用 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關(guān) 上市公司核算 期初占用資金余 報(bào)告期內(nèi)占用累計(jì)發(fā)生 報(bào)告期內(nèi)占用資金 報(bào)告期內(nèi)償還累 期末占用資金余 占用形成原因 占用性質(zhì) 聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 額 金額(不含利息) 的利息(如有) 計(jì)發(fā)生金額 額 現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) 無(wú) 小計(jì) 前大股東及其附屬企業(yè) 無(wú) 小計(jì) 總計(jì) 其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái) 資金往來(lái)方名稱 往來(lái)方與上市公司的關(guān) 上市公司核算 期初往來(lái)資金余 報(bào)告期內(nèi)往來(lái)累計(jì)發(fā)生 報(bào)告期內(nèi)往來(lái)資金 報(bào)告期內(nèi)償還累 期末往來(lái)資金余 往來(lái)形成原因 往來(lái)性質(zhì) 聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 額 金額(不含利息) 的利息(如有) 計(jì)發(fā)生金額 額 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市鵬遠(yuǎn)自動(dòng)化有限公司 參股公司 應(yīng)收賬款 0.16 0.16 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市鵬遠(yuǎn)自動(dòng)化有限公司 參股公司 其他應(yīng)收款 2,691.53 2,691.53 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 深圳市恒潤(rùn)禾實(shí)業(yè)有限公司 股東的親屬控制的公司 預(yù)付賬款 281.81 833.60 129.91 985.50 采購(gòu)貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 惠州綠保科技有限公司 子公司董事參股公司 預(yù)付賬款 668.48 668.48 采購(gòu)貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 佛山星網(wǎng)訊云網(wǎng)絡(luò)有限公司 參股公司 長(zhǎng)期應(yīng)收款 12,457.36 2,155.80 14,613.16 提供勞務(wù) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 小計(jì) 15,430.86 3,657.88 2,821.60 16,267.14 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 湖北雄韜電源科技有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 16,514.84 337.39 16,177.45 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 上海尤諾電源系統(tǒng)有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 194.37 194.37 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 廈門華盈動(dòng)力新科技有限公司 控股子公司 應(yīng)收賬款 557.75 557.75 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳雄瑞貿(mào)易有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 4.12 7.64 11.76 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜實(shí)業(yè)有限公司 控股子公司 應(yīng)收賬款 4.32 4.32 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜鋰電有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 90.09 84.75 108.55 66.29 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 歐洲雄韜電源有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 94.91 155.50 158.92 91.49 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 美國(guó)雄韜電源有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 140.53 519.95 169.04 491.45 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 2,343.74 2,343.74 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 上海氫雄信息科技有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 1,216.80 1,216.80 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 大同氫雄云鼎氫能科技有限公司 控股子公司 應(yīng)收賬款 416.80 416.80 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) Vision Technology Joint Stock Company 全資子公司 應(yīng)收賬款 30.72 30.72 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 香港雄韜電源有限公司 全資子公司 應(yīng)收賬款 610.01 610.01 銷售貨物 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 湖北雄韜電源科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 21,303.34 18,165.15 16,271.45 23,197.04 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 湖北雄韜環(huán)保有限責(zé)任公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 1,768.50 1,768.50 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 大同氫雄云鼎氫能科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 13,100.00 11,000.00 2,100.00 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 惠州市雄韜新能源科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 503.02 2,236.30 2,739.32 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 32,720.10 32,720.10 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市氫雄燃料電池有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 1.10 46,176.69 32,000.00 14,177.79 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 廣州雄韜氫恒科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 2,000.00 2,000.00 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 武漢理工氫電科技有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 7,200.00 156.60 7,356.60 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 香港雄韜電源有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 4,808.81 4,808.81 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜鋰電有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 7,545.27 58,275.92 61,268.21 4,552.98 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 上海尤諾電源系統(tǒng)有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 84.00 84.00 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 廈門華盈動(dòng)力新科技有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 201.66 201.66 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄韜股權(quán)投資管理有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳市雄瑞貿(mào)易有限公司 全資子公司 其他應(yīng)收款 17,279.16 11,917.41 16,907.50 12,289.07 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) 深圳雄韜實(shí)業(yè)有限公司 控股子公司 其他應(yīng)收款 1,462.23 420.06 33.76 1,848.53 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 小計(jì) 51,234.37 218,921.19 156.60 177,985.38 92,326.77 關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人 無(wú) 小計(jì) 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) 無(wú) 小計(jì) 總計(jì) 66,665.23 222,579.07 156.60 180,806.98 108,593.91
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