易成新能:關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告
證券代碼：300080 證券簡稱：易成新能 公告編號(hào)：2020-096 河南易成新能源股份有限公司 關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告 本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召 開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行合作開展資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)，共享不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池額度，即用于該業(yè)務(wù)的質(zhì)押資產(chǎn)累計(jì)即期余額不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元），業(yè)務(wù)開展期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。 一、資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)情況概述 1、業(yè)務(wù)概述 資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)是指銀行為滿足公司對(duì)所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌管理、使用的需要，向公司提供的集資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)***務(wù)的主要載體。 資產(chǎn)池入池資產(chǎn)是指公司合法擁有的，向協(xié)議銀行申請(qǐng)管理或進(jìn)入資產(chǎn)池進(jìn)行質(zhì)押的權(quán)利或流動(dòng)資產(chǎn)，包括但不限于存單、商業(yè)匯票等。 資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)是指銀行對(duì)入池的紙質(zhì)、電子商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向公司提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)代理查詢、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押池融資、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)，能夠有效提高公司資產(chǎn)利用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本。 2、合作銀行 本次擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。 3、業(yè)務(wù)期限 上述資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)的開展期限為自公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過之日起一年有效，具體業(yè)務(wù)開展期限以銀行最終審批期限為準(zhǔn)。 4、實(shí)施額度 公司及全資子公司、控股子公司及孫公司共享不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池額度，即用于開展該業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的資產(chǎn)合計(jì)即期余額不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元），在上述額度內(nèi)可循環(huán)使用，且在任一時(shí)點(diǎn)的總余額不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元）。 二、資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制 公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開據(jù)商業(yè)匯票的保證金賬戶，有可能對(duì)公司資產(chǎn)流動(dòng)性造成一定影響。公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金的方式消除這一影響，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 公司開展上述業(yè)務(wù)后，將安排專人與銀行對(duì)接，建立臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動(dòng)性。審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司涌金司庫業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，風(fēng)險(xiǎn)可控。 三、決策程序和組織實(shí)施 1、在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于確定公司和全資子公司、控股子公司及孫公司可以使用的資產(chǎn)池具體額度、金額等； 2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告； 3、審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督； 4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見 本次公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行合作開展資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)，共享不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池額度，可以提升公司資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益性，減少公司資金占用，降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)利用率。本事項(xiàng)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行開展總額不超過人民幣肆億伍千萬元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務(wù)。 五、備查文件 1、河南易成新能源股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議； 2、河南易成新能源股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年八月二十七日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
